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中小银行债券业务与标准化票据培训会通知

2020-11-24

会议背景

银行从事债券业务的前提是内部团队的成熟和体系的建立,为了提高商业银行等机构客户的综合素质和各项能力,为学员量身打造了体系化的培训课程,包括中小银行如何培养团队、资金业务如何转型升级、信用制度、风险防范、宏观经济分析及2021年债券市场展望等方面的培训课程。培训旨在提升学员金融基础知识的同时,深化对市场实操经验的积累与运用。

另外,面对标准化票据时代的到来,业内较为关心的是《标准化票据管理办法》的详细解读,比如标准化票据的基础资产来自于哪里?需要符合哪些要求?标准化票据的信用主体如何界定等等。

与此同时,在当前央行提出“应收账款票据化”,“推动供应链金融规范发展和创新”等政策引导下,资信度高的企业开始应用电子商票货币化支付的模式;也产生了因操作不合规而发生的电票业务法律纠纷,如何合规操作电票业务,防范电票业务法律风险,确保持票人的合法权益,为此,中国金融发展研究会于2020年12月11日-13日在海口市举办此次培训会,诚邀您的参加!

一、学员对象:

银行机构、 企业集团财务公司、证券公司、保险公司、基金公司、资产管理公司等金融机构。

二、培训内容

(一)  中小银行如何开展债券业务 

1、中小银行资金业务如何转型升级 

  (1)  体系和制度先行 

  (2)  信用投资能力的建设 

  (3)  配置到交易能力的转变 

  (4)  加强负债管理 

2、债券业务岗位和职责 

  (1)  岗位设置和职责 

  (2)  止盈和止损制度 

3、信用制度和风险防范 

  (1)  投前投中投后全流程信评体系 

  (2)  内部信用评级 

  (3)  商业银行信用分析框架 

  (4)  投资比例限制 

  (5)  风险责任划分 

  (6)  信用人才队伍建设 

4、操作风险和流动性风险防范 

  (1)  操作风险和相应的管理 

  (2)  流动性风险和相应的管理 

5、中小银行如何培养团队 

  (1)  债券业务要求的基本素质分析 

  (2)  债券研究和投资人员如何学习成长 

  (3)  如何利用外部团队来带动内部团队的成长


(二)宏观经济分析、债券研究及2021年债市展望

1、宏观经济指标分析原则 

 (1)   为什么要看宏观经济指标? 

 (2)   宏观经济指标是什么? 

 (3)   怎么找数据? 

 (4)   怎么看宏观经济指标? 

 (5)   如何预测宏观经济指标? 

2、宏观经济指标概览 

 (1)   建立自己的数据底稿 

 (2)   数据处理细节和注意点 

 (3)   建立表格与统计局发布数据之间的关联关系 

3、宏观经济指标详解 

 (1)   GDP、工业增速、消费、投资、通胀及金融数据等详解及各自预测方法 

 (2)   从微观层面发现宏观基本面变化 

 (3)   不容忽视的基数效应 

4、利率债市场策略框架的建立 

 (1)   传统的利率策略分析框架 

 (2)   利率市场策略中长趋势 

 (3)   债券品种轮动 

 (4)   国债利率的顶和底如何确定? 

 (5)   收益率曲线的形态研究 

5、2021年债券市场投资展望 

 (1)   2020年债券市场回顾 

 (2)   2021年宏观经济分析 

 (3)   2021年货币政策展望 

 (4)   2021年投资策略分析


(三)票据市场发展趋势

1、票据工具电子化

2、电子票据交易集中化

3、交易集中商业承兑化

(1)    商票融资简便快捷

(2)    电子票据信用透明化

(3)    整体社会信用提升

(4)    保证增信模式多样化

(5)    信用融资发展趋势

(6)    低成本融资,最低融资成本可能为零

4、融资工具票据化,票据融资替代短融、超短融、流贷等

5、票据资产标准化证券化


(四)供应链金融新特点与电子商票的应用

1 《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》解读

2、九民纪要重点条款解读

3、《保障中小企业款项支付条例》解读

4、发改委《促进大中小企业融通发展三年行动计划》“推动供应链核心企业支持小微企业供应商开展应收账款融资。清理以政府、大企业为源头的资金拖欠。”大企业开商票,小企业贴现,延伸产业链金融服务;

5、电商平台“票付通”产品功能与供应链金融应用;

核心企业商业信用激活,提高企业知名度;

6、服务上游供应商,与供应商共同成长提高供应商对自身的粘性;

7、创造营业外收入,提高企业净利润收益;

8、强化财务计划,规范企业经营,杜绝利益链交易维护公司形象。

 

(五)标准化票据业务简介

1、创新《标准化票据》意义

2、标准化票据参与者

3、标准化票据基础资产与交易品种

4、标准化票据信息披露

5、标准化票据的破产隔离机制

6、标准化票据的存托及销售

7、存托业务的底层资产分类:已贴现银票、未贴现银票、已贴现商票、未贴现商票

8、存托业务的操作实务:已贴现票如何操作,未贴现票如何操作

标准化票据的认购和二级市场交易


(六)供应链票据

1、供应链票据与传统票据

2、供应链票据与各种“信、云单、云链”

3、供应链票据流程与应用

4、供应链票据银行、企业接入与平台

5、供应链票据对商票市场发展的推动


(七)票交所票据交易系统和ECDS系统融合介绍

1、方案介绍

2、项目计划

三、培训地点及时间  

海南省·海口:  2020年12月11日-13日    

(12月11日全天报到 , 截止报名日期12月10日)

(详细地点会务组收到报名回执后,另行通知,请参会人员准备充足的名片,以便交流使用。)

四、培训费用

1、 2980元/人(含培训费、资料费、餐费、茶点、场租费用)。

2、 住宿费自理并由会务组统一安排,住宿费在报道时现场缴纳。

五、报名注意事项

1、请各收文单位根据实际情况转发本文件,组织人员参加。参加会议的代表请将报名回执表填好加盖公章后,务必于截止日期前传真或发邮件至会务组。

2、请各单位参会人员带一张打印好的开发票信息表,以方便签到后快速办理发票开具事宜。

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